ミラボー-グローバル・ハイイールド債

MIGCDIH:LX
88.67
CHF
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0.01%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
88.66 - 95.57
1年トータルリターン
-2.36%
年初来リターン
-2.96%
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前日終値
88.66
52週レンジ
88.66 - 95.57
1年トータルリターン
-2.27%
年初来リターン
-2.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
88.67
資産総額 (百万 USD) ( 05/24/2018)
340.860
設定日
02/01/2013
直近配当額 ( 04/19/2018)
1.16
直近配当利回り(税込)
5.23%
ファンドマネージャ
FATIMA LUIS / ANDREW LAKE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.25 千 5.76 百万 1.63
5.00 千 5.26 百万 1.48
5.00 千 5.14 百万 1.45
4.40 千 4.82 百万 1.36
4.90 千 4.74 百万 1.34
4.50 千 4.56 百万 1.29
4.50 千 4.40 百万 1.24
4.20 千 4.40 百万 1.24
4.00 千 4.14 百万 1.17
4.00 千 4.07 百万 1.15
企業概要
ミラボー-グローバル・ハイイールド債(Mirabaud - Global High Yield Bonds)は、ル クセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高水準のトータルリターンの提供を目指す。北米と欧州で登記された企業を中心に、世界各地に登記事務所を持つ事業体が発行する、各種通貨建てグローバル・ハイイールド債に投資する。
住所
Mirabaud
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-816-22-22