ミラボー-グローバル・ハイイールド債

MIGCDIH:LX
93.91
CHF
0.04
0.04%
更新日時 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.95 - 95.57
1年トータルリターン
5.32%
年初来リターン
4.77%
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前日終値
93.95
52週レンジ
92.95 - 95.57
1年トータルリターン
5.05%
年初来リターン
4.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
93.91
資産総額 (百万 USD) ( 12/15/2017)
360.995
設定日
02/01/2013
直近配当額 ( 10/19/2017)
1.13
直近配当利回り(税込)
4.81%
ファンドマネージャ
FATIMA LUIS / ANDREW LAKE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.90 千 7.24 百万 1.99
5.80 千 6.17 百万 1.70
5.25 千 5.96 百万 1.64
5.50 千 5.84 百万 1.61
5.00 千 5.36 百万 1.47
5.00 千 5.34 百万 1.47
4.50 千 5.22 百万 1.44
4.05 千 5.00 百万 1.38
4.40 千 4.97 百万 1.37
4.50 千 4.94 百万 1.36
企業概要
ミラボー-グローバル・ハイイールド債(Mirabaud - Global High Yield Bonds)は、ル クセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高水準のトータルリターンの提供を目指す。北米と欧州で登記された企業を中心に、世界各地に登記事務所を持つ事業体が発行する、各種通貨建てグローバル・ハイイールド債に投資する。
住所
Mirabaud
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-816-22-22