ミラボー-グローバル・ハイイールド債

MIGCDIH:LX
94.18
CHF
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0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/08/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.97 - 95.57
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
3.83%
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前日終値
94.17
52週レンジ
90.97 - 95.57
1年トータルリターン
5.17%
年初来リターン
3.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
94.18
資産総額 (百万 USD) ( 08/22/2017)
333.674
設定日
02/01/2013
直近配当額 ( 07/19/2017)
1.14
直近配当利回り(税込)
4.84%
ファンドマネージャ
FATIMA LUIS / ANDREW LAKE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.08 千 6.11 百万 1.83
5.00 千 5.26 百万 1.58
5.25 千 5.03 百万 1.51
4.50 千 5.01 百万 1.50
4.38 千 4.87 百万 1.46
4.05 千 4.72 百万 1.41
4.40 千 4.64 百万 1.39
4.30 千 4.61 百万 1.38
4.00 千 4.49 百万 1.34
4.00 千 4.26 百万 1.27
企業概要
ミラボー-グローバル・ハイイールド債(Mirabaud - Global High Yield Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高水準のトータルリターンの提供を目指す。北米と欧州で登記された企業を中心に、世界各地に登記事務所を持つ事業体が発行する、各種通貨建てグローバル・ハイイールド債に投資する。
住所
Mirabaud
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-816-22-22