ミラボー-グローバル・ストラテジック債券ファ

MIGAHDC:LX
97.57
CHF
0.07
0.07%
更新日時 14:59 JST 2017/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.15 - 98.15
1年トータルリターン
6.06%
年初来リターン
1.02%
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前日終値
97.50
52週レンジ
94.15 - 98.15
1年トータルリターン
6.41%
年初来リターン
1.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
97.57
資産総額 (百万 USD) ( 02/23/2017)
486.110
設定日
10/01/2013
直近配当額 ( 01/20/2017)
0.25
直近配当利回り(税込)
1.02%
ファンドマネージャ
FATIMA LUIS / ANDREW LAKE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.40%
企業概要
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek attractive total return through a high level of of current income and long-term capital appreciation. The Fund invests its assets in fixed-income instruments and debt securities denominated in any currency, issued by sovereign or corporate issuers worldwide.
住所
Mirabaud
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-816-22-22