ミラボー-グローバル・ストラテジック債券ファ

MIGAHDC:LX
97.38
CHF
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/04/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.87 - 98.15
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
1.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
97.37
52週レンジ
95.87 - 98.15
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
1.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/25/2017)
97.38
資産総額 (百万 USD) ( 04/25/2017)
515.191
設定日
10/01/2013
直近配当額 ( 04/19/2017)
0.62
直近配当利回り(税込)
2.55%
ファンドマネージャ
FATIMA LUIS / ANDREW LAKE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.40%
企業概要
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek attractive total return through a high level of of current income and long-term capital appreciation. The Fund invests its assets in fixed-income instruments and debt securities denominated in any currency, issued by sovereign or corporate issuers worldwide.
住所
Mirabaud
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-816-22-22