Migros Bank CH Fonds Institu

MIFINAB:SW
88.68
CHF
0.23
0.26%
更新日時 2019/02/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
80.02 - 88.91
1年トータルリターン
10.82%
年初来リターン
2.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
88.91
52週レンジ
80.02 - 88.91
1年トータルリターン
11.84%
年初来リターン
2.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 02/18/2019)
88.68
資産総額 (百万 CHF) ( 02/18/2019)
22.473
設定日
02/10/2006
直近配当額 ( 06/26/2017)
0.853755
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Claude Michel
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.47 百万 6.60
1.40 千 1.35 百万 6.06
800.00 768.68 千 3.44
800.00 767.13 千 3.43
800.00 765.47 千 3.42
700.00 675.86 千 3.02
700.00 659.23 千 2.95
650.00 645.44 千 2.89
650.00 643.08 千 2.88
650.00 640.67 千 2.87
企業概要
Migros Bank (CH) Fonds Institutional - NorthAmericaCurrenciesBond is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The objective of the fund is to achieve consistent growth and income of capital through investing its assets in bonds denominated in North American currencies.
住所
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenplatz 6
4052 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910
Webサイト
www.ubs.com