Migros Bank CH Fonds Institu

MIFIGBC:SW
110.67
CHF
0.15
0.14%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.67 - 110.83
1年トータルリターン
4.01%
年初来リターン
1.04%
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前日終値
110.52
52週レンジ
105.67 - 110.83
1年トータルリターン
4.09%
年初来リターン
1.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
110.67
資産総額 (百万 CHF) ( 02/15/2019)
102.645
設定日
02/14/2006
直近配当額 ( 06/26/2017)
0.730485
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Pino Gallello
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.05 千 10.07 百万 9.97
6.00 千 7.38 百万 7.30
4.55 千 6.86 百万 6.79
5.75 千 6.20 百万 6.14
4.35 千 6.12 百万 6.05
2.90 千 6.01 百万 5.95
4.70 千 6.00 百万 5.94
5.25 千 5.80 百万 5.74
4.50 千 5.36 百万 5.30
5.00 千 5.29 百万 5.23
企業概要
Migros Bank (CH) Fonds Institutional-GovernmentBond CHF is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The objective of the fund is to achieve consistent growth and income of capital by tracking bonds and debt indices denominated in Swiss franc. The fund invests mainly in Swiss Government bonds,which are listed in the Swiss Bond Index (SBI).
住所
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenplatz 6
4052 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910
Webサイト
www.ubs.com