Migros Bank CH Fonds Institu

MIFIECB:SW
88.81
CHF
0.16
0.18%
更新日時 2019/02/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
85.74 - 93.33
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
2.24%
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前日終値
88.65
52週レンジ
85.74 - 93.33
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
2.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/18/2019)
88.81
資産総額 (百万 CHF) ( 02/18/2019)
37.003
設定日
02/09/2006
直近配当額 ( 06/26/2017)
0.635915
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
850.00 1.38 百万 3.73
1.13 千 1.24 百万 3.34
1.05 千 1.13 百万 3.05
900.00 1.11 百万 3.01
750.00 1.03 百万 2.78
900.00 1.00 百万 2.71
600.00 944.81 千 2.55
750.00 927.24 千 2.50
750.00 905.78 千 2.45
500.00 873.78 千 2.36
企業概要
Migros Bank (CH) Fonds Institutional - EuropeanCurrenciesBond is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The objective of the fund is to achieve consistent growth and income of capital through investing its assets in bonds denominated in European currencies.
住所
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenplatz 6
4052 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910
Webサイト
www.ubs.com