Mirabaud - Equities Europe E

MIEIHCU:LX
136.68
USD
0.39
0.29%
更新日時 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.61 - 137.22
1年トータルリターン
23.34%
年初来リターン
3.73%
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前日終値
136.29
52週レンジ
109.61 - 137.22
1年トータルリターン
24.13%
年初来リターン
3.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
136.68
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
78.298
設定日
11/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KEN NICHOLSON / TREVOR FITZGERALD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
317.43 千 3.75 百万 4.54
198.05 千 3.41 百万 4.12
71.54 千 3.00 百万 3.63
47.41 千 2.98 百万 3.61
197.51 千 2.95 百万 3.57
19.88 千 2.93 百万 3.55
65.72 千 2.91 百万 3.53
36.75 千 2.90 百万 3.50
116.52 千 2.82 百万 3.42
37.33 千 2.80 百万 3.38
企業概要
Mirabaud - Equities Europe Ex-UK Small and Mid is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth in the medium to long-term. The Fund invests in equities of small and medium-sized companies that have at the time of their purchase a market capitalization which is below EUR 15 billion in Europe ex-UK.
住所
Mirabaud
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-816-22-22