Mirabaud - Equities Europe E

MIEEDGC:LX
151.05
GBP
1.10
0.72%
更新日時 13:59 JST 2017/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.74 - 152.38
1年トータルリターン
33.38%
年初来リターン
16.66%
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前日終値
152.15
52週レンジ
110.74 - 152.38
1年トータルリターン
37.57%
年初来リターン
16.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
151.05
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2017)
42.943
設定日
11/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KEN NICHOLSON / TREVOR FITZGERALD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.88 千 1.54 百万 3.65
29.49 千 1.44 百万 3.41
20.12 千 1.40 百万 3.31
79.38 千 1.37 百万 3.25
40.15 千 1.33 百万 3.14
41.57 千 1.32 百万 3.12
227.06 千 1.32 百万 3.12
88.26 千 1.32 百万 3.12
21.54 千 1.31 百万 3.09
32.70 千 1.30 百万 3.07
企業概要
Mirabaud - Equities Europe Ex-UK Small and Mid is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth in the medium to long-term. The Fund invests in equities of small and medium-sized companies that have at the time of their purchase a market capitalization which is below EUR 15 billion in Europe ex-UK.
住所
Mirabaud
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-816-22-22