Mirabaud - Equities Europe E

MIEDHCU:LX
130.32
USD
1.25
0.97%
更新日時 2018/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.89 - 138.68
1年トータルリターン
16.61%
年初来リターン
-1.00%
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前日終値
129.07
52週レンジ
110.89 - 138.68
1年トータルリターン
16.16%
年初来リターン
-1.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
130.32
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2018)
91.869
設定日
11/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KEN NICHOLSON / TREVOR FITZGERALD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
198.05 千 3.41 百万 3.75
197.51 千 3.40 百万 3.74
116.52 千 3.21 百万 3.53
47.41 千 3.11 百万 3.42
19.88 千 3.09 百万 3.40
103.57 千 3.08 百万 3.39
71.54 千 3.08 百万 3.38
30.17 千 2.99 百万 3.29
82.80 千 2.97 百万 3.27
37.33 千 2.95 百万 3.24
企業概要
Mirabaud - Equities Europe Ex-UK Small and Mid is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth in the medium to long-term. The Fund invests in equities of small and medium-sized companies that have at the time of their purchase a market capitalization which is below EUR 15 billion in Europe ex-UK.
住所
Mirabaud
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-816-22-22