Mirabaud - Equities Europe E

MIEDHCU:LX
133.66
USD
1.34
0.99%
更新日時 2018/04/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
117.67 - 138.68
1年トータルリターン
11.53%
年初来リターン
1.54%
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前日終値
135.00
52週レンジ
117.67 - 138.68
1年トータルリターン
12.64%
年初来リターン
1.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
133.66
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2018)
89.117
設定日
11/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KEN NICHOLSON / TREVOR FITZGERALD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.83 千 3.86 百万 4.13
47.41 千 3.54 百万 3.78
37.33 千 3.45 百万 3.69
116.52 千 3.38 百万 3.62
72.03 千 3.29 百万 3.52
29.44 千 3.24 百万 3.47
198.05 千 3.22 百万 3.45
82.80 千 3.22 百万 3.45
170.08 千 3.11 百万 3.33
64.54 千 3.11 百万 3.33
企業概要
Mirabaud - Equities Europe Ex-UK Small and Mid is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth in the medium to long-term. The Fund invests in equities of small and medium-sized companies that have at the time of their purchase a market capitalization which is below EUR 15 billion in Europe ex-UK.
住所
Mirabaud
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-816-22-22