Mirabaud - Equities Europe E

MIEDHCU:LX
121.62
USD
0.36
0.30%
更新日時 13:59 JST 2017/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.95 - 122.77
1年トータルリターン
19.58%
年初来リターン
12.34%
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前日終値
121.26
52週レンジ
93.95 - 122.77
1年トータルリターン
21.73%
年初来リターン
12.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
121.62
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2017)
36.089
設定日
11/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KEN NICHOLSON / TREVOR FITZGERALD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
227.06 千 1.55 百万 3.66
29.49 千 1.46 百万 3.44
30.51 千 1.38 百万 3.25
13.54 千 1.37 百万 3.23
21.54 千 1.37 百万 3.23
37.82 千 1.36 百万 3.20
79.38 千 1.33 百万 3.13
20.12 千 1.27 百万 2.99
244.09 千 1.26 百万 2.98
88.26 千 1.21 百万 2.86
企業概要
Mirabaud - Equities Europe Ex-UK Small and Mid is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth in the medium to long-term. The Fund invests in equities of small and medium-sized companies that have at the time of their purchase a market capitalization which is below EUR 15 billion in Europe ex-UK.
住所
Mirabaud
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-816-22-22