Mirabaud - Equities Europe E

MIEDHCG:LX
117.39
GBP
1.00
0.84%
更新日時 13:59 JST 2017/08/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.41 - 122.52
1年トータルリターン
13.75%
年初来リターン
9.91%
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前日終値
118.39
52週レンジ
99.41 - 122.52
1年トータルリターン
15.72%
年初来リターン
9.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
117.39
資産総額 (百万 EUR) ( 08/18/2017)
59.594
設定日
11/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KEN NICHOLSON / TREVOR FITZGERALD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.50 千 2.23 百万 3.77
21.98 千 2.22 百万 3.75
34.53 千 2.04 百万 3.45
80.48 千 2.02 百万 3.42
58.93 千 1.95 百万 3.30
39.97 千 1.90 百万 3.20
43.77 千 1.89 百万 3.20
108.13 千 1.84 百万 3.11
122.09 千 1.81 百万 3.06
27.53 千 1.79 百万 3.03
企業概要
Mirabaud - Equities Europe Ex-UK Small and Mid is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth in the medium to long-term. The Fund invests in equities of small and medium-sized companies that have at the time of their purchase a market capitalization which is below EUR 15 billion in Europe ex-UK.
住所
Mirabaud
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-816-22-22