Mirabaud - Equities Europe E

MIEDHCG:LX
110.77
GBP
0.22
0.20%
更新日時 14:59 JST 2017/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.04 - 111.12
1年トータルリターン
18.83%
年初来リターン
3.71%
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前日終値
110.99
52週レンジ
93.04 - 111.12
1年トータルリターン
19.01%
年初来リターン
3.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
110.77
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2017)
38.014
設定日
11/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KEN NICHOLSON / TREVOR FITZGERALD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.33 千 1.36 百万 3.71
248.31 千 1.30 百万 3.56
13.54 千 1.26 百万 3.44
29.49 千 1.23 百万 3.35
24.69 千 1.21 百万 3.32
30.51 千 1.21 百万 3.30
227.06 千 1.20 百万 3.27
37.82 千 1.19 百万 3.25
79.38 千 1.16 百万 3.17
88.26 千 1.16 百万 3.17
企業概要
Mirabaud - Equities Europe Ex-UK Small and Mid is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth in the medium to long-term. The Fund invests in equities of small and medium-sized companies that have at the time of their purchase a market capitalization which is below EUR 15 billion in Europe ex-UK.
住所
Mirabaud
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-816-22-22