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Migdal Optimum Shares

MIDOPTS:IT
165.27
ILs
0.10
0.06%
更新日時 2019/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
160.24 - 165.27
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
1.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
165.17
52週レンジ
160.24 - 165.27
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
1.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/18/2019)
165.27
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2019)
143.160
設定日
11/01/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.36 千 5.88 百万 3.89
3.71 千 5.74 百万 3.79
5.02 千 5.26 百万 3.48
5.00 千 5.22 百万 3.45
4.17 千 4.87 百万 3.22
4.35 千 4.44 百万 2.94
3.63 千 4.36 百万 2.88
4.21 千 4.29 百万 2.83
2.27 千 3.60 百万 2.38
3.45 千 3.49 百万 2.31
企業概要
Migdal Optimum Shares is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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