Santander Master Income Clas

MICFIRF:BZ
103.38
BRL
0.05
0.05%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.01 - 103.33
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前日終値
103.33
52週レンジ
100.01 - 103.33
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
103.3781
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2018)
45.838
設定日
04/10/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
775.00 7.58 百万 16.21
1.05 千 3.54 百万 7.56
214.00 2.09 百万 4.48
163.00 1.59 百万 3.41
133.00 1.30 百万 2.78
125.00 1.26 百万 2.69
110.00 1.10 百万 2.36
850.00 875.47 千 1.87
80.00 826.95 千 1.77
750.00 771.07 千 1.65
企業概要
Santander Master Income Class FI RF Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-