マシューズ中国配当ファンド

MICDX:US
NASDAQ GM
15.77
USD
0.11
0.70%
更新日時 2019/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.82 - 17.85
1年トータルリターン
-3.49%
年初来リターン
10.13%
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前日終値
15.66
52週レンジ
13.82 - 17.85
1年トータルリターン
-4.02%
年初来リターン
10.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/19/2019)
15.77
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2019)
303.014
設定日
10/29/2010
直近配当額 ( 12/12/2018)
0.06866
直近配当利回り(税込)
0.44%
ファンドマネージャ
Sherwood Zhang / Yu Zhang
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.66%
経費率
1.04%
企業概要
マシューズ中国配当ファンド(Matthews China Dividend Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインに重点を置いたトータルリターンの獲得を目指す。中国および台湾に位置する企業の、インカムゲインの継続または増加が見込まれる株式銘柄および転換社債へ投資する。
住所
Matthews International Capital Mgmt
Four Embarcadero Center
Suite 550
San Francisco, CA 94111
電話番号
1-415-954-4510