BNY Mellon Bond Fund

MIBDX:US
NASDAQ GM
12.36
USD
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更新日時 2019/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.04 - 12.40
1年トータルリターン
2.40%
年初来リターン
1.16%
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前日終値
12.36
52週レンジ
12.04 - 12.40
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
1.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
12.36
資産総額 (十億 USD) ( 02/15/2019)
1.081
設定日
07/11/2001
直近配当額 ( 01/31/2019)
0.022
直近配当利回り(税込)
2.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.75 千 25.18 百万 2.49
24.75 千 24.88 百万 2.46
24.00 千 23.78 百万 2.35
23.50 千 22.82 百万 2.25
18.80 千 18.90 百万 1.86
14.63 千 14.35 百万 1.42
14.00 千 14.18 百万 1.40
14.00 千 14.02 百万 1.38
15.35 千 13.88 百万 1.37
12.26 千 12.56 百万 1.24
企業概要
BNY Mellon Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to seek total return, consisting of capital appreciation and current income. The Fund invests at least 80% of its total assets in investment grade debt securities, such as U.S. government and agency bonds, corporate bonds, and mortgage-related securities. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
MPAM Funds Trust
200 Park Avenue
New York, NY 10166
電話番号
1-212-922-6000
Webサイト
www.mellon.com