ブラックロック・グローバル・ファンズ-USガハ

MI9W:GZ
Gettex
16.00
EUR
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更新日時 5:01 JST 2017/12/13
始値
16.00
安値 - 高値 レンジ(日)
16.00 - 16.00
前日終値
16.00
52週レンジ
15.83 - 17.63
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始値
16.00
安値 - 高値 レンジ(日)
16.00 - 16.00
出来高
0
前日終値
16.00
52週レンジ
15.83 - 17.63
基準価額 (NAV) ( -)
16.04
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2017)
185.733
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
AKIVA J DICKSTEIN / MATTHEW KRAEGER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.07%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.50 千 22.40 百万 11.65
18.39 千 18.64 百万 9.70
10.01 千 10.09 百万 5.25
7.50 千 7.50 百万 3.90
6.91 千 7.13 百万 3.71
5.19 千 5.58 百万 2.90
3.94 千 3.96 百万 2.06
2.16 千 2.32 百万 1.21
1.90 千 1.93 百万 1.00
1.41 千 1.45 百万 0.75
企業概要
BRグローバルファンド-USガバメント・モーゲージ・ファンド(BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund)はルクセンブルグ籍のSICAV。高水準のインカムゲインの確保を目指す。資産の80%以上を、米国政府が発行・保証する譲渡可能固定利付証券に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101