ブラックロック・グローバル・ファンズ-USガハ

MI9W:GZ
Gettex
16.01
EUR
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更新日時 15:15 JST 2017/08/21
始値
16.01
安値 - 高値 レンジ(日)
16.01 - 16.01
前日終値
16.01
52週レンジ
16.01 - 17.63
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始値
16.01
安値 - 高値 レンジ(日)
16.01 - 16.01
出来高
0
前日終値
16.01
52週レンジ
16.01 - 17.63
基準価額 (NAV) ( -)
16.04
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2017)
191.842
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
AKIVA J DICKSTEIN / MATTHEW KRAEGER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.60%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.62 千 8.68 百万 4.54
5.48 千 5.78 百万 3.02
2.65 千 2.72 百万 1.42
1.76 千 1.89 百万 0.99
5.15 千 1.19 百万 0.62
1.12 千 1.16 百万 0.61
15.45 千 1.16 百万 0.61
11.40 千 957.93 千 0.50
700.00 953.18 千 0.50
企業概要
BRグローバルファンド-USガバメント・モーゲージ・ファンド(BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund)はルクセンブルグ籍のSICAV。高水準のインカムゲインの確保を目指す。資産の80%以上を、米国政府が発行・保証する譲渡可能固定利付証券に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101