ブラックロック・グローバル・ファンズ-USガハ

MI9W:GZ
Gettex
14.97
EUR
0.06
0.40%
更新日時 5:25 JST 2018/02/23
始値
14.97
安値 - 高値 レンジ(日)
14.97 - 14.97
前日終値
14.91
52週レンジ
14.81 - 17.63
1年トータルリターン
-14.85%
年初来リターン
-5.19%
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始値
14.97
安値 - 高値 レンジ(日)
14.97 - 14.97
出来高
0
前日終値
14.91
52週レンジ
14.81 - 17.63
1年トータルリターン
-14.70%
年初来リターン
-5.19%
基準価額 (NAV) ( -)
16.04
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2018)
180.199
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
AKIVA J DICKSTEIN / MATTHEW KRAEGER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.12 千 26.14 百万 14.42
20.50 千 21.24 百万 11.71
17.48 千 17.47 百万 9.63
16.61 千 16.76 百万 9.24
11.43 千 11.94 百万 6.59
10.57 千 11.06 百万 6.10
5.97 千 6.14 百万 3.38
5.91 千 6.07 百万 3.35
5.44 千 5.79 百万 3.19
5.48 千 5.59 百万 3.08
企業概要
BRグローバルファンド-USガバメント・モーゲージ・ファンド(BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund)はルクセンブルグ籍のSICAV。高水準のインカムゲインの確保を目指す。資産の80%以上を、米国政府が発行・保証する譲渡可能固定利付証券に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101