ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロ・シ

MI9P:GZ
Gettex
15.93
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/07/22
始値
15.93
安値 - 高値 レンジ(日)
15.93 - 15.93
前日終値
15.93
52週レンジ
15.89 - 15.97
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始値
15.93
安値 - 高値 レンジ(日)
15.93 - 15.93
出来高
0
前日終値
15.93
52週レンジ
15.89 - 15.97
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
15.9
資産総額 (十億 EUR) ( 06/30/2017)
10.313
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL KRAUTZBERGER / CHRISTOPHER ALLEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.13%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
523.21 千 536.27 百万 5.48
396.74 千 421.17 百万 4.30
329.49 百万 329.49 百万 3.37
211.46 千 212.74 百万 2.17
210.00 千 211.48 百万 2.16
184.23 千 190.41 百万 1.95
179.90 千 189.67 百万 1.94
183.54 千 185.26 百万 1.89
154.28 千 173.21 百万 1.77
167.52 千 169.29 百万 1.73
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド(BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。ボラティリティを最小限におさえつつリターンの最大化を目指す。主に 満期が3年までの高品質なグローバル債を中心とした分散ポートフォリオに投資する。ブ ルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101