ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロ社

MI9M:GZ
Gettex
16.63
EUR
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0.00%
更新日時 2017/12/16
始値
16.63
安値 - 高値 レンジ(日)
16.63 - 16.63
前日終値
16.63
52週レンジ
16.11 - 16.63
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始値
16.63
安値 - 高値 レンジ(日)
16.63 - 16.63
出来高
0
前日終値
16.63
52週レンジ
16.11 - 16.63
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 11/30/2017)
1.667
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
TOM MONDELAERS / JOZEF PROKES
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.16%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
351.49 千 47.62 百万 2.99
13.80 千 14.00 百万 0.88
119.30 千 13.19 百万 0.83
88.21 千 11.90 百万 0.75
9.30 千 11.77 百万 0.74
10.95 千 11.64 百万 0.73
11.20 千 11.40 百万 0.72
10.20 千 10.75 百万 0.68
10.70 千 10.69 百万 0.67
76.00 千 10.67 百万 0.67
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロ社債ファンド(BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。フ純資産の90%以上を高格付け債券・その他債務証券と、主に欧州・非欧州企業が発行した社債で構成される分散型ポートフォリオに投資することで、ユーロ建てトータルリターンの最大化を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101