ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロ社

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Gettex
16.38
EUR
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0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/08/23
始値
16.38
安値 - 高値 レンジ(日)
16.38 - 16.38
前日終値
16.38
52週レンジ
16.11 - 16.49
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始値
16.38
安値 - 高値 レンジ(日)
16.38 - 16.38
出来高
0
前日終値
16.38
52週レンジ
16.11 - 16.49
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 07/31/2017)
1.534
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
TOM MONDELAERS / JOZEF PROKES
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.20 千 22.82 百万 1.49
13.80 千 13.83 百万 0.90
13.65 千 13.80 百万 0.90
119.30 千 13.19 百万 0.86
88.21 千 11.60 百万 0.76
10.96 千 11.57 百万 0.75
10.20 千 10.76 百万 0.70
10.70 千 10.65 百万 0.69
76.00 千 10.61 百万 0.69
10.20 千 10.45 百万 0.68
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロ社債ファンド(BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。フ純資産の90%以上を高格付け債券・その他債務証券と、主に欧州・非欧州企業が発行した社債で構成される分散型ポートフォリオに投資することで、ユーロ建てトータルリターンの最大化を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101