ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロマー

MI9A:GZ
Gettex
29.26
EUR
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更新日時 4:52 JST 2017/08/23
始値
29.26
安値 - 高値 レンジ(日)
29.26 - 29.26
前日終値
29.26
52週レンジ
26.45 - 29.88
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始値
29.26
安値 - 高値 レンジ(日)
29.26 - 29.26
出来高
0
前日終値
29.26
52週レンジ
26.45 - 29.88
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
24.58
資産総額 (十億 EUR) ( 07/31/2017)
2.966
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALICE GASKELL / ANDREAS ZOELLINGER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.79%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.76 百万 111.52 百万 3.75
1.27 百万 106.72 百万 3.59
1.11 百万 102.82 百万 3.46
1.54 百万 102.27 百万 3.44
1.18 百万 93.65 百万 3.15
439.69 千 91.06 百万 3.06
2.64 百万 86.60 百万 2.91
1.14 百万 85.32 百万 2.87
722.91 千 84.76 百万 2.85
494.74 千 82.99 百万 2.79
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロマーケッツ・ファンド(BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund)はルクセンブルグ籍のSICAV。値上がり益の最大化を目 的とする。欧州連合加盟国のうち、欧州経済通貨同盟(EMU)の加盟国を本籍とした上場 企業の大型株を中心に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101