ブラックロック・グローバル・ファンズ-USベー

MI96:GZ
Gettex
70.16
EUR
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0.00%
更新日時 17:45 JST 2018/02/22
始値
70.16
安値 - 高値 レンジ(日)
70.16 - 70.16
前日終値
70.16
52週レンジ
66.13 - 78.23
1年トータルリターン
-10.18%
年初来リターン
-3.19%
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始値
70.16
安値 - 高値 レンジ(日)
70.16 - 70.16
出来高
0
前日終値
70.16
52週レンジ
66.13 - 78.23
1年トータルリターン
-9.14%
年初来リターン
-3.19%
基準価額 (NAV) ( -)
41.62
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2018)
861.438
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
BART GEER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.19%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
415.48 千 44.43 百万 5.44
1.13 百万 40.96 百万 5.01
1.05 百万 40.31 百万 4.93
393.34 千 29.27 百万 3.58
231.89 千 27.98 百万 3.42
369.26 千 23.64 百万 2.89
382.79 千 23.22 百万 2.84
352.72 千 22.80 百万 2.79
405.91 千 22.28 百万 2.73
382.06 千 20.22 百万 2.47
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-USベーシック・バリュー・ファンド(BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。キャピタルゲインの最大化を目指す。割安とみなされるため基本的な投資価値があるとされる、米国を所在国とする発行体の株式を中心に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101