ブラックロック・グローバル・ファンズ-USベー

MI96:GZ
Gettex
74.60
EUR
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更新日時 4:33 JST 2018/06/19
始値
74.60
安値 - 高値 レンジ(日)
74.60 - 74.60
前日終値
74.60
52週レンジ
66.13 - 74.60
1年トータルリターン
5.28%
年初来リターン
2.94%
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始値
74.60
安値 - 高値 レンジ(日)
74.60 - 74.60
出来高
0
前日終値
74.60
52週レンジ
66.13 - 74.60
1年トータルリターン
5.28%
年初来リターン
2.94%
基準価額 (NAV) ( -)
41.62
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2018)
682.958
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
BART GEER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.92%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
392.69 千 42.72 百万 5.79
1.10 百万 40.14 百万 5.44
890.85 千 39.46 百万 5.35
379.56 千 25.91 百万 3.51
222.07 千 25.58 百万 3.47
334.17 千 21.89 百万 2.97
405.45 千 21.07 百万 2.86
1.71 百万 20.94 百万 2.84
394.71 千 20.13 百万 2.73
266.69 千 18.64 百万 2.53
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-USベーシック・バリュー・ファンド(BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。キャピタルゲインの最大化を目指す。割安とみなされるため基本的な投資価値があるとされる、米国を所在国とする発行体の株式を中心に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101