ブラックロック・グローバル・ファンド-USダラ

MI95:GZ
Gettex
11.08
EUR
0.02
0.18%
更新日時 3:27 JST 2018/05/24
始値
11.08
安値 - 高値 レンジ(日)
11.08 - 11.08
前日終値
11.06
52週レンジ
10.54 - 11.74
1年トータルリターン
-5.62%
年初来リターン
0.64%
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始値
11.08
安値 - 高値 レンジ(日)
11.08 - 11.08
出来高
0
前日終値
11.06
52週レンジ
10.54 - 11.74
1年トータルリターン
-6.27%
年初来リターン
0.64%
基準価額 (NAV) ( -)
11.58
資産総額 (十億 USD) ( 04/30/2018)
2.130
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
THOMAS F MUSMANNO / SCOTT MACLELLAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.14%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
132.69 千 129.23 百万 6.06
111.90 千 109.48 百万 5.14
43.00 千 42.71 百万 2.00
43.00 千 42.67 百万 2.00
21.00 千 20.39 百万 0.96
20.00 千 19.91 百万 0.93
17.80 千 17.82 百万 0.84
17.52 千 17.43 百万 0.82
16.93 千 16.67 百万 0.78
15.00 千 15.27 百万 0.72
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンド-USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファ ンド(BlackRock Global Funds - USD Short Duration Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。リターンの最大化を目指す。純資産合計の80%以上を高利回りの譲渡性投資適格債に投資する。純資産合計の70%以上を譲渡性債券に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101