ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローハ

MI91:GZ
Gettex
24.06
EUR
0.07
0.29%
更新日時 23:21 JST 2017/09/26
始値
24.06
安値 - 高値 レンジ(日)
24.06 - 24.06
前日終値
23.99
52週レンジ
23.98 - 26.50
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始値
24.06
安値 - 高値 レンジ(日)
24.06 - 24.06
出来高
0
前日終値
23.99
52週レンジ
23.98 - 26.50
基準価額 (NAV) ( -)
22.78
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2017)
760.876
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SCOTT F THIEL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.10 百万 46.79 百万 6.17
17.59 千 20.86 百万 2.75
15.33 千 19.04 百万 2.51
165.24 千 17.50 百万 2.31
16.44 千 16.66 百万 2.20
1.70 百万 16.22 百万 2.14
135.53 千 15.62 百万 2.06
11.91 千 14.36 百万 1.89
1.55 百万 14.10 百万 1.86
10.20 千 12.21 百万 1.61
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ‐グローバル国債ファンドは、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型ファンド。トータルリターンの最大化を目指す。純資産合計の70%以上を、世界各国の政府または政府機関が発行する譲渡可能固定利付証券に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101