Mahalakshmi FIM CP IE

MHLKSHM:BZ
1.73
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.63 - 1.79
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
0.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.73
52週レンジ
1.63 - 1.79
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
0.92%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
1.727235
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
72.364
設定日
03/11/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.19 百万 11.32 百万 16.29
66.34 千 5.94 百万 8.54
137.57 千 4.11 百万 5.92
2.04 百万 3.58 百万 5.16
1.78 百万 3.36 百万 4.84
3.97 千 2.88 百万 4.14
1.80 百万 2.68 百万 3.86
2.15 百万 2.65 百万 3.81
1.46 百万 1.82 百万 2.62
946.74 千 1.67 百万 2.40
企業概要
Mahalakshmi FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Tag Investimentos Ltda
Av. Santo Amaro, 48 - 6 andar
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
+55 11 3474-0004
Webサイト
-