Miller/Howard Income-Equity

MHIDX:US
NASDAQ GM
11.88
USD
0.06
0.50%
更新日時 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.21 - 12.49
1年トータルリターン
8.89%
年初来リターン
4.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.94
52週レンジ
11.21 - 12.49
1年トータルリターン
8.80%
年初来リターン
4.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
11.88
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2018)
112.822
設定日
12/31/2015
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.026
直近配当利回り(税込)
2.63%
ファンドマネージャ
LOWELL GLASER MILLER / JOHN R CUSICK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.08 千 4.48 百万 3.94
32.49 千 3.82 百万 3.36
34.16 千 3.78 百万 3.33
94.15 千 3.76 百万 3.31
123.67 千 3.59 百万 3.15
68.08 千 3.52 百万 3.09
41.66 千 3.46 百万 3.05
58.44 千 3.46 百万 3.04
193.18 千 3.44 百万 3.03
90.11 千 3.28 百万 2.89
企業概要
Miller/Howard Income-Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term total return and current income. The Fund invests in dividend or distribution producing equity securities.
住所
Miller/Howard Investments
10 Dixon Avenue
Woodstock, NY 12498
電話番号
1-845-679-9166
Webサイト
www.mhinvest.com