Miller/Howard Income-Equity

MHIDX:US
NASDAQ GM
11.68
USD
0.04
0.34%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.71 - 12.49
1年トータルリターン
8.13%
年初来リターン
1.48%
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前日終値
11.64
52週レンジ
10.71 - 12.49
1年トータルリターン
8.71%
年初来リターン
1.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
11.68
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
113.126
設定日
12/31/2015
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.034
直近配当利回り(税込)
3.49%
ファンドマネージャ
LOWELL GLASER MILLER / JOHN R CUSICK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.60 千 4.56 百万 4.14
129.74 千 3.61 百万 3.28
32.49 千 3.43 百万 3.12
41.54 千 3.32 百万 3.02
92.88 千 3.30 百万 3.00
57.80 千 3.29 百万 2.99
192.22 千 3.26 百万 2.96
67.72 千 3.24 百万 2.94
34.40 千 3.17 百万 2.89
208.94 千 3.15 百万 2.87
企業概要
Miller/Howard Income-Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term total return and current income. The Fund invests in dividend or distribution producing equity securities.
住所
Miller/Howard Investments
10 Dixon Avenue
Woodstock, NY 12498
電話番号
1-845-679-9166
Webサイト
www.mhinvest.com