Miller/Howard Income-Equity

MHIDX:US
NASDAQ GM
10.73
USD
0.02
0.19%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.72 - 12.49
1年トータルリターン
-4.60%
年初来リターン
-5.27%
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前日終値
10.75
52週レンジ
10.72 - 12.49
1年トータルリターン
-4.43%
年初来リターン
-5.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
10.73
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2018)
99.792
設定日
12/31/2015
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.026
直近配当利回り(税込)
2.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.18 千 4.29 百万 4.28
93.19 千 4.01 百万 4.01
67.39 千 3.85 百万 3.84
122.41 千 3.28 百万 3.28
17.67 千 3.24 百万 3.23
57.85 千 3.21 百万 3.20
33.81 千 3.02 百万 3.01
209.47 千 3.00 百万 3.00
89.19 千 3.00 百万 2.99
41.24 千 2.96 百万 2.95
企業概要
Miller/Howard Income-Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term total return and current income. The Fund invests in dividend or distribution producing equity securities.
住所
Miller/Howard Investments
10 Dixon Avenue
Woodstock, NY 12498
電話番号
1-845-679-9166
Webサイト
www.mhinvest.com