パイオニア・ミュニシパル・ハイ・インカム・トラスト

MHI:US
New York
10.79
USD
0.00
0.02%
更新日時 9:04 JST 2018/10/17
始値
10.88
安値 - 高値 レンジ(日)
10.76 - 10.88
前日終値
10.84
52週レンジ
10.65 - 12.10
1年トータルリターン
-5.33%
年初来リターン
-4.65%
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始値
10.88
安値 - 高値 レンジ(日)
10.76 - 10.88
出来高
81,302
前日終値
10.84
52週レンジ
10.65 - 12.10
1年トータルリターン
-5.72%
年初来リターン
-4.65%
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
12.21
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2018)
401.863
設定日
07/17/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-11.22%
乖離率52週平均値
-8.74%
ファンドマネージャ
DAVID EURKUS / JONATHAN CHIRUNGA
直近配当額 ( 10/16/2018)
0.0525
直近配当利回り(税込)
5.84%
経費率
1.05%
3ヶ月トータルリターン
-4.77%
3年トータルリターン
-0.51%
5年トータルリターン
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.79 千 15.36 百万 3.80
13.13 千 13.65 百万 3.37
14.32 千 13.19 百万 3.26
7.10 千 9.51 百万 2.35
7.50 千 8.53 百万 2.11
8.00 千 8.46 百万 2.09
6.00 千 6.68 百万 1.65
5.00 千 6.42 百万 1.59
6.00 千 6.33 百万 1.57
6.00 千 6.22 百万 1.54
企業概要
パイオニア・ミュニシパル・ハイ・インカム・トラスト(Pioneer Municipal High Income Trust)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資運用会社。連邦所得税が免除となる高水 準インカムゲインの普通株主への提供を目指す。総資産の80%以上を債券に投資する。
住所
Pioneer Investment Management Inc
60 State Street
Boston, MA 02109
電話番号
1-617-742-7825