パイオニア・ミュニシパル・ハイ・インカム・トラスト

MHI:US
New York
11.52
USD
0.03
0.26%
更新日時 2018/07/14
始値
11.50
安値 - 高値 レンジ(日)
11.46 - 11.55
前日終値
11.49
52週レンジ
11.10 - 12.35
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
0.38%
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始値
11.50
安値 - 高値 レンジ(日)
11.46 - 11.55
出来高
103,186
前日終値
11.49
52週レンジ
11.10 - 12.35
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
0.38%
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
12.63
資産総額 (百万 USD) ( 07/13/2018)
412.633
設定日
07/17/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-8.79%
乖離率52週平均値
-8.13%
ファンドマネージャ
DAVID EURKUS / JONATHAN CHIRUNGA
直近配当額 ( 07/16/2018)
0.0525
直近配当利回り(税込)
5.47%
経費率
1.05%
3ヶ月トータルリターン
3.19%
3年トータルリターン
4.09%
5年トータルリターン
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.79 千 15.64 百万 3.84
14.32 千 13.11 百万 3.22
7.10 千 9.74 百万 2.40
7.50 千 8.48 百万 2.09
8.00 千 8.47 百万 2.08
6.00 千 6.78 百万 1.67
6.76 千 6.76 百万 1.66
5.00 千 6.62 百万 1.63
6.10 千 6.31 百万 1.55
6.00 千 6.31 百万 1.55
企業概要
パイオニア・ミュニシパル・ハイ・インカム・トラスト(Pioneer Municipal High Income Trust)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資運用会社。連邦所得税が免除となる高水 準インカムゲインの普通株主への提供を目指す。総資産の80%以上を債券に投資する。
住所
Pioneer Investment Management Inc
60 State Street
Boston, MA 02109
電話番号
1-617-742-7825