パイオニア・ミュニシパル・ハイ・インカム・トラスト

MHI:US
New York
11.79
USD
0.04
0.34%
更新日時 8:40 JST 2018/01/20
始値
11.84
安値 - 高値 レンジ(日)
11.76 - 11.84
前日終値
11.83
52週レンジ
11.31 - 12.35
1年トータルリターン
5.88%
年初来リターン
-0.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
11.84
安値 - 高値 レンジ(日)
11.76 - 11.84
出来高
51,582
前日終値
11.83
52週レンジ
11.31 - 12.35
1年トータルリターン
5.61%
年初来リターン
-0.06%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
12.77
資産総額 (百万 USD) ( 10/10/2017)
292.243
設定日
07/17/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-7.36%
乖離率52週平均値
-7.07%
ファンドマネージャ
DAVID EURKUS / JONATHAN CHIRUNGA
直近配当額 ( 01/17/2018)
0.0525
直近配当利回り(税込)
5.34%
経費率
1.05%
3ヶ月トータルリターン
-0.43%
3年トータルリターン
-0.83%
5年トータルリターン
-0.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.40 千 17.87 百万 4.66
14.32 千 13.09 百万 3.41
10.00 千 10.27 百万 2.68
7.10 千 9.90 百万 2.58
7.50 千 8.62 百万 2.25
7.89 千 8.30 百万 2.17
6.00 千 6.95 百万 1.81
5.00 千 6.64 百万 1.73
6.00 千 6.31 百万 1.64
6.10 千 6.30 百万 1.64
企業概要
パイオニア・ミュニシパル・ハイ・インカム・トラスト(Pioneer Municipal High Income Trust)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資運用会社。連邦所得税が免除となる高水 準インカムゲインの普通株主への提供を目指す。総資産の80%以上を債券に投資する。
住所
Pioneer Investment Management Inc
60 State Street
Boston, MA 02109
電話番号
1-617-742-7825