パイオニア・ミュニシパル・ハイ・インカム・トラスト

MHI:US
New York
11.94
USD
0.08
0.67%
更新日時 2017/11/18
始値
12.03
安値 - 高値 レンジ(日)
11.88 - 12.04
前日終値
12.02
52週レンジ
11.31 - 12.35
1年トータルリターン
5.78%
年初来リターン
5.27%
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始値
12.03
安値 - 高値 レンジ(日)
11.88 - 12.04
出来高
106,086
前日終値
12.02
52週レンジ
11.31 - 12.35
1年トータルリターン
4.81%
年初来リターン
5.27%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
12.75
資産総額 (百万 USD) ( 10/10/2017)
292.243
設定日
07/17/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.35%
乖離率52週平均値
-6.81%
ファンドマネージャ
DAVID EURKUS / JONATHAN CHIRUNGA
直近配当額 ( 11/15/2017)
0.0525
直近配当利回り(税込)
5.28%
経費率
1.05%
3ヶ月トータルリターン
1.35%
3年トータルリターン
0.20%
5年トータルリターン
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.40 千 17.87 百万 4.54
14.32 千 13.28 百万 3.38
10.00 千 10.26 百万 2.61
7.10 千 9.76 百万 2.48
7.89 千 8.82 百万 2.24
7.50 千 8.68 百万 2.21
6.00 千 6.99 百万 1.78
5.00 千 6.56 百万 1.67
6.00 千 6.51 百万 1.66
6.10 千 6.22 百万 1.58
企業概要
パイオニア・ミュニシパル・ハイ・インカム・トラスト(Pioneer Municipal High Income Trust)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資運用会社。連邦所得税が免除となる高水 準インカムゲインの普通株主への提供を目指す。総資産の80%以上を債券に投資する。
住所
Pioneer Investment Management Inc
60 State Street
Boston, MA 02109
電話番号
1-617-742-7825