ブラックロック・トータル・リターン・ファンド

MHHQX:US
NASDAQ GM
11.62
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.50 - 11.85
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
-0.46%
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前日終値
11.63
52週レンジ
11.50 - 11.85
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
-0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
11.62
資産総額 (十億 USD) ( 01/19/2018)
11.815
設定日
09/24/2007
直近配当額 ( 01/19/2018)
0.00265417
直近配当利回り(税込)
2.89%
ファンドマネージャ
RICK RIEDER / DAVID ROGAL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.37%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
622.39 千 634.07 百万 5.30
589.23 千 615.38 百万 5.14
2.74 千 588.33 百万 4.91
552.32 千 576.66 百万 4.82
456.16 千 455.00 百万 3.80
420.49 千 439.31 百万 3.67
436.44 千 436.08 百万 3.64
382.67 千 392.37 百万 3.28
356.13 千 357.98 百万 2.99
321.12 千 332.07 百万 2.77
企業概要
ブラックロック・トータル・リターン・ファンド(BlackRock Total Return Fund)は、 投資適格債を中心とした債券に投資することにより、高水準のインカムゲインを主目的、キャピタルゲインを第2目的とした投資成果を目指す。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
電話番号
1-800-441-7762
Webサイト
www.blackrock.com