Magellan Global Equities Fun

MHG:AU
ASE
3.19
AUD
0.04
1.27%
更新日時 14:02 JST 2018/09/21
始値
3.20
安値 - 高値 レンジ(日)
3.19 - 3.20
出来高
143,465
前日終値
3.15
52週レンジ
2.81 - 3.22
1年トータルリターン
16.01%
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始値
3.20
安値 - 高値 レンジ(日)
3.19 - 3.20
出来高
143,465
前日終値
3.15
52週レンジ
2.81 - 3.22
1年トータルリターン
15.61%
年初来リターン
8.43%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
3.19
資産総額 (百万 AUD) ( 07/31/2018)
69.216
設定日
08/10/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.25%
乖離率52週平均値
0.11%
ファンドマネージャ
HAMISH DOUGLASS
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.12
直近配当利回り(税込)
3.76%
経費率
1.35%
3ヶ月トータルリターン
4.67%
3年トータルリターン
13.81%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.17 千 4.51 百万 6.71
2.74 千 4.13 百万 6.15
44.31 千 3.73 百万 5.54
19.96 千 3.57 百万 5.31
14.00 千 3.49 百万 5.20
26.63 千 3.43 百万 5.10
41.03 千 3.05 百万 4.54
43.99 千 2.89 百万 4.29
9.82 千 2.61 百万 3.88
19.26 千 2.56 百万 3.81
企業概要
Magellan Global Equity Fund - Currency Hedged is an exchange-traded fund incorporated in Australia. The Fund primarily invests in securities of companies listed on stock exchanges around the world. The primary objectives of the Fund are to achieve attractive risk adjusted returns over the medium to long term while reducing the risk of permanent capital loss.
住所
Magellan Asset Management Pty Ltd
MLC Centre
Level 36, 19 Martin Place
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9235-4888