ウエスタン・アセット地方債ハイインカム・ファンド

MHF:US
New York
7.20
USD
0.02
0.28%
更新日時 4:59 JST 2018/07/21
始値
7.20
安値 - 高値 レンジ(日)
7.18 - 7.20
前日終値
7.18
52週レンジ
7.08 - 8.05
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
-0.28%
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始値
7.20
安値 - 高値 レンジ(日)
7.18 - 7.20
出来高
31,006
前日終値
7.18
52週レンジ
7.08 - 8.05
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
-0.28%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
7.82000017
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
169.225
設定日
11/28/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-8.18%
乖離率52週平均値
-6.29%
ファンドマネージャ
ROBERT E AMODEO / DAVID T FARE
直近配当額 ( 08/23/2018)
0.0255
直近配当利回り(税込)
4.25%
経費率
0.80%
3ヶ月トータルリターン
1.34%
3年トータルリターン
3.82%
5年トータルリターン
5.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.45 百万 3.17
4.72 千 5.30 百万 3.09
4.00 千 4.86 百万 2.83
4.00 千 4.47 百万 2.60
4.00 千 4.39 百万 2.56
3.34 千 3.78 百万 2.20
3.00 千 3.63 百万 2.12
3.17 千 3.63 百万 2.11
3.00 千 3.46 百万 2.02
2.96 千 3.08 百万 1.79
企業概要
ウエスタン・アセット地方債ハイインカム・ファンド(Western Asset Municipal High Income Fund Inc. )は、米国籍の分散クローズドエンド型投資運用会社。連邦所得税が免除となる高水準のインカムゲイン提供を目指す。中長期の地方債に投資する。
住所
Western Asset Management Company
620 Eighth Avenue
49th Floor
New York, NY 10018
USA
電話番号
1-212-601-6000