ウエスタン・アセット地方債ハイインカム・ファンド

MHF:US
New York
6.94
USD
0.02
0.29%
更新日時 2018/10/18
始値
6.98
安値 - 高値 レンジ(日)
6.91 - 6.99
前日終値
6.96
52週レンジ
6.91 - 7.86
1年トータルリターン
-7.00%
年初来リターン
-2.84%
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始値
6.98
安値 - 高値 レンジ(日)
6.91 - 6.99
出来高
49,105
前日終値
6.96
52週レンジ
6.91 - 7.86
1年トータルリターン
-7.93%
年初来リターン
-2.84%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
7.690000057220459
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2018)
166.269
設定日
11/28/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-9.49%
乖離率52週平均値
-7.26%
ファンドマネージャ
ROBERT E AMODEO / DAVID T FARE
直近配当額 ( 10/18/2018)
0.0255
直近配当利回り(税込)
4.41%
経費率
0.80%
3ヶ月トータルリターン
-2.85%
3年トータルリターン
2.53%
5年トータルリターン
4.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.45 百万 3.17
4.72 千 5.30 百万 3.09
4.00 千 4.86 百万 2.83
4.00 千 4.47 百万 2.60
4.00 千 4.39 百万 2.56
3.34 千 3.78 百万 2.20
3.00 千 3.63 百万 2.12
3.17 千 3.63 百万 2.11
3.00 千 3.46 百万 2.02
2.96 千 3.08 百万 1.79
企業概要
ウエスタン・アセット地方債ハイインカム・ファンド(Western Asset Municipal High Income Fund Inc. )は、米国籍の分散クローズドエンド型投資運用会社。連邦所得税が免除となる高水準のインカムゲイン提供を目指す。中長期の地方債に投資する。
住所
Western Asset Management Company
620 Eighth Avenue
49th Floor
New York, NY 10018
USA
電話番号
1-212-601-6000