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ウエスタン・アセット地方債ハイインカム・ファンド

MHF:US
New York
7.34
USD
0.01
0.16%
更新日時 2020/09/26
始値
7.36
安値 - 高値 レンジ(日)
7.27 - 7.36
前日終値
7.33
52週レンジ
5.58 - 8.05
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
-0.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
7.36
安値 - 高値 レンジ(日)
7.27 - 7.36
出来高
25,621
前日終値
7.33
52週レンジ
5.58 - 8.05
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
-0.21%
基準価額 (NAV) ( 09/25/2020)
7.889999866485596
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2020)
170.626
設定日
11/28/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.97%
乖離率52週平均値
-6.39%
ファンドマネージャ
Robert E Amodeo / David T Fare
直近配当額 ( 10/22/2020)
0.0218
直近配当利回り(税込)
3.56%
経費率
0.68%
3ヶ月トータルリターン
3.78%
3年トータルリターン
2.29%
5年トータルリターン
4.81%
企業概要
ウエスタン・アセット地方債ハイインカム・ファンド(Western Asset Municipal High Income Fund Inc. )は、米国籍の分散クローズドエンド型投資運用会社。連邦所得税が免除となる高水準のインカムゲイン提供を目指す。中長期の地方債に投資する。
住所
Western Asset Management Company
620 Eighth Avenue
49th Floor
New York, NY 10018
USA
電話番号
1-212-601-6000