ウエスタン・アセット地方債ハイインカム・ファンド

MHF:US
New York
7.45
USD
0.06
0.81%
更新日時 2017/11/18
始値
7.40
安値 - 高値 レンジ(日)
7.39 - 7.45
前日終値
7.39
52週レンジ
7.00 - 8.05
1年トータルリターン
8.97%
年初来リターン
7.52%
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始値
7.40
安値 - 高値 レンジ(日)
7.39 - 7.45
出来高
44,911
前日終値
7.39
52週レンジ
7.00 - 8.05
1年トータルリターン
8.67%
年初来リターン
7.52%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
7.96000004
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2017)
173.021
設定日
11/15/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.41%
乖離率52週平均値
-5.94%
ファンドマネージャ
ROBERT E AMODEO / DAVID T FARE
直近配当額 ( 11/22/2017)
0.0255
直近配当利回り(税込)
4.11%
経費率
0.71%
3ヶ月トータルリターン
-0.34%
3年トータルリターン
4.98%
5年トータルリターン
2.35%
企業概要
ウエスタン・アセット地方債ハイインカム・ファンド(Western Asset Municipal High Income Fund Inc. )は、米国籍の分散クローズドエンド型投資運用会社。連邦所得税が免除となる高水準のインカムゲイン提供を目指す。中長期の地方債に投資する。
住所
Western Asset Management Company
620 Eighth Avenue
49th Floor
New York, NY 10018
USA
電話番号
1-212-601-6000