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Mora Heritage Fund FI

MHERITG:AD
150.39
EUR
0.93
0.61%
更新日時 2020/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.34 - 172.42
1年トータルリターン
-5.18%
年初来リターン
-10.45%
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前日終値
151.32
52週レンジ
117.34 - 172.42
1年トータルリターン
-5.25%
年初来リターン
-10.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2020)
150.3875
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2020)
47.734
設定日
06/13/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Xavier Torres
定額申込手数料
1.12%
償還手数料
1.12%
償還手数料
1.12%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.40 千 2.30 百万 4.28
6.91 千 2.24 百万 4.17
18.69 千 1.98 百万 3.69
6.32 千 1.95 百万 3.63
10.17 千 1.84 百万 3.42
企業概要
Mora Heritage Fund FI is an open-end fund incorporated under the laws of Andorra. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in equity securities. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
MoraBanc Asset Management
Carrer de l'Aigueta, 3
AD500 Andorra la Vella
電話番号
376 884 340
Webサイト
www.morabanc.ad