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M&G Investment Fund 10 - M&G

MGYEGRH:LN
95.72
GBp
0.03
0.03%
更新日時 2020/09/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
79.06 - 100.00
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前日終値
95.69
52週レンジ
79.06 - 100.00
商品分類
OEIC
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2020)
95.72
資産総額 (百万 USD) ( 09/17/2020)
22.424
設定日
02/25/2020
直近配当額 ( 07/01/2020)
1.055
直近配当利回り(税込)
4.41%
ファンドマネージャ
James Tomlins / Stefan Isaacs
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 429.24 千 1.63
400.00 413.43 千 1.57
400.00 404.57 千 1.53
412.00 392.83 千 1.49
301.00 369.37 千 1.40
300.00 358.39 千 1.36
260.00 357.99 千 1.36
277.00 357.64 千 1.36
310.00 345.98 千 1.31
400.00 344.62 千 1.31
企業概要
M&G Global High Yield ESG Bond Fund is an open-end fund incorporated in the UK. The Fund aims to provide a higher total return, net of the Ongoing Charge Figure, than the ICE BofAML Global High Yield Index (USD hedged) over any five-year period. At least 80% of the Fund is invested directly in high yield bonds issued by companies that are domiciled in any country.
住所
M&G Securities Ltd

10 Fenchurch Avenue
London EC3M 5AG
電話番号
+44 20 7548 6600
Webサイト
www.mandg.co.uk