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Manulife Global Fund - U.S.

MGUSBAU:LX
1.17
USD
0.00
0.12%
更新日時 2019/05/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
1.11 - 1.17
1年トータルリターン
5.05%
年初来リターン
4.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.17
52週レンジ
1.11 - 1.17
1年トータルリターン
5.19%
年初来リターン
4.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/21/2019)
1.1671
資産総額 (百万 USD) ( 05/21/2019)
164.199
設定日
01/30/2007
直近配当額 ( 11/05/2018)
0.03384575
直近配当利回り(税込)
2.90%
ファンドマネージャ
Howard C Greene
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.82 千 14.82 百万 9.11
11.04 千 11.04 百万 6.79
6.86 千 6.86 百万 4.22
4.49 千 4.49 百万 2.76
2.75 千 2.75 百万 1.69
企業概要
Manulife Globl - U.S. Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximise total return. The Fund invests in U.S. denominated fixed-income securities with an intended avergage credit rating of A and above
住所
Manulife Global Fund
31, Z.A. Bourmicht
L-8070 Bertrange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-45-14-14-258