M&Gインベストメント・ファンズ10-英国インフ

MGUKIIA:LN
122.06
GBp
0.25
0.20%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.65 - 123.06
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-0.51%
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前日終値
122.31
52週レンジ
121.65 - 123.06
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
122.06
資産総額 (十億 GBP) ( 09/28/2018)
1.147
設定日
09/16/2010
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.2754
直近配当利回り(税込)
0.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
89.58 千 326.98 百万 20.35
100.00 千 82.05 百万 5.11
32.90 千 53.30 百万 3.32
36.85 千 47.90 百万 2.98
52.00 千 46.74 百万 2.91
0.50 43.13 百万 2.68
50.50 千 42.08 百万 2.62
47.78 千 38.19 百万 2.38
9.70 千 35.19 百万 2.19
37.50 千 34.49 百万 2.15
企業概要
M&Gインベストメント・ファンズ10-英国インフレ連動社債ファンド(M&G Investment Funds 10 - UK Inflation Linked Corporate Bond Fund)は、英国籍のオープンエンド型投 資信託。英国の中期・長期インフレと連動するリターンを得ることで、インフレによる投資元本および収益の確保を目指す。インフレ連動社債などの投資適格社債に投資する。
住所
M&G Investment Management Ltd
Laurence Pountney Hill
London EC4R 0HH
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk