M&Gインベストメント・ファンズ10-英国インフ

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122.15
GBp
0.04
0.03%
更新日時 14:59 JST 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.39 - 123.06
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
0.59%
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前日終値
122.11
52週レンジ
121.39 - 123.06
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
0.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
122.15
資産総額 (十億 GBP) ( 12/31/2018)
1.112
設定日
09/16/2010
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.2754
直近配当利回り(税込)
0.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.58 千 301.36 百万 19.86
75.00 千 62.94 百万 4.15
37.35 千 60.45 百万 3.98
0.57 51.24 百万 3.38
52.00 千 47.51 百万 3.13
33.60 千 44.39 百万 2.93
47.78 千 38.94 百万 2.57
40.00 千 34.96 百万 2.30
33.00 千 28.11 百万 1.85
30.00 千 28.04 百万 1.85
企業概要
M&Gインベストメント・ファンズ10-英国インフレ連動社債ファンド(M&G Investment Funds 10 - UK Inflation Linked Corporate Bond Fund)は、英国籍のオープンエンド型投 資信託。英国の中期・長期インフレと連動するリターンを得ることで、インフレによる投資元本および収益の確保を目指す。インフレ連動社債などの投資適格社債に投資する。
住所
M&G Investment Management Ltd
Laurence Pountney Hill
London EC4R 0HH
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk