MFSメリディアン・ファンズ-グローバル・トータ

MGTRI3U:LX
78.08
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
77.43 - 119.60
1年トータルリターン
-30.35%
年初来リターン
-30.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
78.08
52週レンジ
77.43 - 119.60
1年トータルリターン
-30.44%
年初来リターン
-30.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
78.08
資産総額 (十億 USD) ( 11/23/2018)
2.514
設定日
03/09/2016
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.50221
直近配当利回り(税込)
2.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.93 千 68.87 百万 2.42
919.49 千 40.09 百万 1.41
3.58 百万 37.74 百万 1.33
450.15 千 35.06 百万 1.23
212.91 千 34.00 百万 1.20
2.60 百万 31.25 百万 1.10
380.58 千 31.03 百万 1.09
363.96 千 30.56 百万 1.08
265.46 千 30.42 百万 1.07
209.71 千 28.41 百万 1.00
企業概要
MFSメリディアン・ファンズ-グローバル・トータルリターン・ファンド(MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund)はルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。平均を上回るインカムおよびキャピタルゲインとインカムゲインの長期的成長機会を提供する銘柄に投資し、トータルリターンの提供を目指す。主にグローバル株式と債券に投 資。
住所
Registered Office:
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-464010 600
Webサイト
www.mfs.com