Skip to content

ミューズニッチ・ファンズ-グローバル・タクティカ

MGTCHGI:ID
96.34
EUR
0.10
0.10%
更新日時 2019/06/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.75 - 97.35
1年トータルリターン
3.23%
年初来リターン
4.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
96.24
52週レンジ
93.75 - 97.35
1年トータルリターン
3.21%
年初来リターン
4.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/17/2019)
96.34
資産総額 (十億 USD) ( 06/17/2019)
1.892
設定日
07/11/2014
直近配当額 ( 06/04/2019)
1.580134
直近配当利回り(税込)
1.64%
ファンドマネージャ
Michael McEachern / Warren Hyland
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.00 千 63.94 百万 3.89
50.00 千 49.99 百万 3.04
50.00 千 49.97 百万 3.04
16.70 千 17.15 百万 1.04
17.00 千 17.13 百万 1.04
16.76 千 16.92 百万 1.03
16.50 千 16.58 百万 1.01
16.38 千 16.43 百万 1.00
13.85 千 16.39 百万 1.00
13.70 千 16.34 百万 0.99
企業概要
ミューズニッチ・グローバル・タクティカル・クレジット・ファンド(Muzinich Global Tactical Credit Fund)は投資信 託。あらゆる市場周期においてもリスク調整済みベー スでのトータルリターンの獲得を目指す。投資対象は、公認証券取引所で上場・取引される、米国、欧 州、および新興国市場の企業が発行する固定・変動利付社債。
住所
Muzinich & Co. Limited
8 Hanover Street
London W1S 1YQ
United Kingdom
電話番号
44-20-7612-8755
Webサイト
www.muzinich.com