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M&G Investment Funds 2 - Glo

MGSHYCA:LN
146.81
GBp
0.10
0.07%
更新日時 23:32 JST 2021/06/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
132.88 - 147.27
1年トータルリターン
10.31%
年初来リターン
2.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
146.71
52週レンジ
132.88 - 147.27
1年トータルリターン
9.29%
年初来リターン
2.01%
商品分類
OEIC
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/14/2021)
146.81
資産総額 (十億 GBP) ( 06/14/2021)
1.537
設定日
10/16/1998
直近配当額 ( 06/01/2021)
0.362
直近配当利回り(税込)
2.96%
ファンドマネージャ
Stefan Isaacs
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.50%
償還手数料
4.50%
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.00 千 49.78 百万 3.43
37.21 千 32.22 百万 2.22
23.40 千 21.45 百万 1.48
26.19 千 19.85 百万 1.37
23.88 千 17.30 百万 1.19
24.24 千 16.10 百万 1.11
19.65 千 14.68 百万 1.01
19.00 千 14.30 百万 0.99
16.79 千 13.56 百万 0.93
17.82 千 12.51 百万 0.86
企業概要
M&G Global High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide income and capital growth. The Fund invests at least 80% of its net asset value in bonds issued by companies with a low credit rating. While the bonds may be denominated in any European or major global curr- ency, more than 80% of the Fund's net asset value is in, or hedged to sterling.
住所
M&G Investment Funds 2
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-207-626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk