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M&Gインベストメント・ファンズ3-社債ファント

MGSCORI:LN
38.09
GBp
0.30
0.79%
更新日時 2020/03/28
商品分類
OEIC
52週レンジ
36.53 - 41.99
1年トータルリターン
-1.73%
年初来リターン
-7.78%
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前日終値
37.79
52週レンジ
36.53 - 41.99
1年トータルリターン
-1.80%
年初来リターン
-7.78%
商品分類
OEIC
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 03/27/2020)
38.09
資産総額 (十億 GBP) ( 03/27/2020)
3.306
設定日
04/15/1994
直近配当額 ( 01/01/2020)
0.338
直近配当利回り(税込)
3.55%
ファンドマネージャ
Richard Woolnough / Ben Lord
定額申込手数料
3.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
126.63 百万 126.63 百万 3.79
50.00 千 52.51 百万 1.57
39.71 千 52.20 百万 1.56
50.00 千 50.53 百万 1.51
35.00 千 43.91 百万 1.31
35.00 千 39.88 百万 1.19
26.72 千 35.23 百万 1.05
44.08 千 34.51 百万 1.03
25.00 千 33.44 百万 1.00
26.00 千 33.42 百万 1.00
企業概要
M&Gインベストメント・ファンズ(3)-社債ファンド(M&G Investment Funds (3) - Corporate Bond Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託。 インカムゲインとキャピタルゲインの提供を目指す。 純資産の70%以上を英国ポンド建て社債に投資。 デリバティブも使用する。
住所
M&G Investment Funds 3
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-207-626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk