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M&Gストラテジック社債ファンド

MGSCBAA:LN
127.70
GBp
0.02
0.02%
更新日時 2020/02/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
116.24 - 128.13
1年トータルリターン
10.47%
年初来リターン
1.67%
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前日終値
127.68
52週レンジ
116.24 - 128.13
1年トータルリターン
10.35%
年初来リターン
1.67%
商品分類
OEIC
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 02/14/2020)
127.7
資産総額 (十億 GBP) ( 02/14/2020)
3.075
設定日
02/20/2004
直近配当額 ( 12/02/2019)
0.6792
直近配当利回り(税込)
2.13%
ファンドマネージャ
Richard Woolnough / Ben Lord
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
107.56 百万 107.56 百万 7.01
40.00 千 42.62 百万 2.78
44.08 千 32.52 百万 2.12
28.00 千 32.10 百万 2.09
21.92 千 27.93 百万 1.82
23.00 千 27.41 百万 1.79
21.00 千 26.75 百万 1.74
20.00 千 26.59 百万 1.73
20.01 千 25.32 百万 1.65
23.50 千 25.04 百万 1.63
企業概要
M&Gストラテジック社債ファンド(M&G Strategic Corporate Bond Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエ ンド型投資信託。トータルリターンの最大化を目指す。投資対象は、主に投資適格債であるが、その他債務商品も含む場合がある。具体的には、高利回りの社債、国債、転換・優先株式、マネーマーケット、および株式など。
住所
M&G Investment Funds 1
10 Fenchurch Avenue
London, EC3M 5AG
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk