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M&Gストラテジック社債ファンド

MGSCBAA:LN
132.72
GBp
0.25
0.19%
更新日時 2021/06/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
124.85 - 133.35
1年トータルリターン
6.39%
年初来リターン
-0.29%
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前日終値
132.47
52週レンジ
124.85 - 133.35
1年トータルリターン
5.89%
年初来リターン
-0.29%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2021)
132.72
資産総額 (十億 GBP) ( 06/18/2021)
2.336
設定日
02/20/2004
直近配当額 ( 06/01/2021)
0.5375
直近配当利回り(税込)
1.62%
ファンドマネージャ
Richard Woolnough / Ben Lord
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.81%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.43 百万 113.43 百万 5.64
30.00 千 31.40 百万 1.56
28.00 千 30.27 百万 1.51
23.00 千 28.88 百万 1.44
23.75 千 28.83 百万 1.43
39.00 千 28.59 百万 1.42
32.45 千 27.64 百万 1.38
21.00 千 26.78 百万 1.33
20.00 千 25.95 百万 1.29
20.00 千 24.19 百万 1.20
企業概要
M&Gストラテジック社債ファンド(M&G Strategic Corporate Bond Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエ ンド型投資信託。トータルリターンの最大化を目指す。資産の70%以 上をデリバティブ商品、投資適格社債、新興国市場を含む世界各地の企業が発行した証券を通して直接または間接的に投資する。
住所
M&G Investment Funds 1
10 Fenchurch Avenue
London, EC3M 5AG
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk