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Megainver Renta Fija Dolares

MGRFUSA:AR
897.90
USD
0.36
0.04%
更新日時 2020/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
797.89 - 962.13
1年トータルリターン
-6.56%
年初来リターン
1.19%
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前日終値
897.54
52週レンジ
797.89 - 962.13
1年トータルリターン
-6.46%
年初来リターン
1.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
897.902
資産総額 (百万 USD) ( 06/06/2019)
7.910
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.63 千 703.89 千 13.69
606.81 606.03 千 11.78
595.68 593.71 千 11.54
989.26 483.44 千 9.40
401.77 373.24 千 7.26
349.25 354.69 千 6.90
303.34 302.59 千 5.88
578.07 272.79 千 5.30
245.98 105.81 千 2.06
2.16 77.75 千 1.51