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Manager Occam Equity Hedge F

MGREHDG:BZ
211.54
BRL
0.08
0.04%
更新日時 2020/02/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
193.33 - 211.68
1年トータルリターン
8.66%
年初来リターン
1.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
211.47
52週レンジ
193.33 - 211.68
1年トータルリターン
9.18%
年初来リターン
1.26%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/13/2020)
211.4663
資産総額 (百万 BRL) ( 02/13/2020)
466.863
設定日
08/31/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
152.01 百万 465.58 百万 99.77
6.82 千 1.07 百万 0.23
企業概要
Manager Occam Equity Hedge FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491