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M&G Lux Investment Funds 1 -

MGREAHD:LX
9.45
EUR
0.00
0.03%
更新日時 14:59 JST 2020/02/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.41 - 9.86
1年トータルリターン
3.12%
年初来リターン
0.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.45
52週レンジ
9.41 - 9.86
1年トータルリターン
3.08%
年初来リターン
0.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/17/2020)
9.454
資産総額 (十億 USD) ( 01/31/2020)
2.381
設定日
09/21/2018
直近配当額 ( 01/20/2020)
0.1204
直近配当利回り(税込)
5.09%
ファンドマネージャ
James Tomlins
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
264.26 百万 264.26 百万 8.95
90.25 千 90.48 百万 3.07
71.56 千 79.23 百万 2.68
63.80 千 72.43 百万 2.45
58.89 千 67.15 百万 2.28
56.01 千 62.75 百万 2.13
60.74 千 61.53 百万 2.08
39.54 千 44.10 百万 1.49
38.12 千 43.45 百万 1.47
34.94 千 42.99 百万 1.46
企業概要
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a higher total return. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in high yield floating rate bonds issued by companies or governments anywhere in the world and denominated in any currency.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk