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M&G Lux Investment Funds 1 -

MGREAHA:LX
10.40
EUR
0.01
0.12%
更新日時 2021/11/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.92 - 10.46
1年トータルリターン
4.88%
年初来リターン
3.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.41
52週レンジ
9.92 - 10.46
1年トータルリターン
5.01%
年初来リターン
3.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/29/2021)
10.3988
資産総額 (十億 USD) ( 11/26/2021)
2.181
設定日
09/21/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
James Tomlins
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.23 百万 81.23 百万 3.99
78.00 千 78.07 百万 3.84
70.00 千 70.06 百万 3.45
64.08 千 69.43 百万 3.41
54.79 千 63.35 百万 3.12
52.98 千 61.43 百万 3.02
51.38 千 58.00 百万 2.85
45.65 千 53.09 百万 2.61
46.36 千 52.42 百万 2.58
44.39 千 51.75 百万 2.54
企業概要
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a higher total return. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in high yield floating rate bonds issued by companies or governments anywhere in the world and denominated in any currency.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk