Manager Adam Macro Strategy

MGRADAM:BZ
119.81
BRL
0.18
0.15%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
113.80 - 121.12
1年トータルリターン
4.85%
年初来リターン
1.75%
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前日終値
119.63
52週レンジ
113.80 - 121.12
1年トータルリターン
5.77%
年初来リターン
1.75%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
119.8087
資産総額 (十億 BRL) ( 01/17/2019)
1.285
設定日
05/23/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.07 十億 1.26 十億 99.30
74.94 千 11.08 百万 0.87
企業概要
Manager Adam Macro Strategy FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491