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Manager Adam Macro Strategy

MGRADAM:BZ
128.04
BRL
0.11
0.09%
更新日時 2020/06/01
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
119.81 - 129.15
1年トータルリターン
5.17%
年初来リターン
5.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
128.15
52週レンジ
119.81 - 129.15
1年トータルリターン
4.51%
年初来リターン
5.21%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/29/2020)
128.1502
資産総額 (百万 BRL) ( 05/29/2020)
279.135
設定日
05/23/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.63 百万 320.23 百万 96.75
67.53 千 10.66 百万 3.22
企業概要
Manager Adam Macro Strategy FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491