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M&G Investment Funds 1 - Pan

MGPEURA:LN
215.08
GBp
1.89
0.87%
更新日時 0:29 JST 2020/02/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
190.18 - 221.18
1年トータルリターン
11.36%
年初来リターン
-0.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
216.97
52週レンジ
190.18 - 221.18
1年トータルリターン
12.81%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/18/2020)
215.08
資産総額 (百万 GBP) ( 02/18/2020)
169.631
設定日
08/03/2012
直近配当額 ( 09/02/2019)
3.0035
直近配当利回り(税込)
1.40%
ファンドマネージャ
John William Olsen
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
384.71 千 11.80 百万 7.04
158.39 千 8.88 百万 5.29
166.50 千 8.62 百万 5.14
454.92 千 8.09 百万 4.83
87.97 千 8.05 百万 4.80
103.84 千 7.56 百万 4.51
110.02 千 7.26 百万 4.33
72.90 千 7.03 百万 4.19
46.69 千 7.01 百万 4.18
76.90 千 6.97 百万 4.16
企業概要
M&G Pan European Select Fund is a UCITS certified open-end investment company domiciled in the UK. The Fund aims to provide a higher total return than that of the MSCI Europe Index over any 5-year period. At least 80% is invested in equity securities and equity-related securities of companies across any sector and mark et capitalisation that are incorporated, domiciled or do business in Europe & UK
住所
M&G Investment Funds 1
10 Fenchurch Avenue
London, EC3M 5AG
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk