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M&G Lux Investment Funds 1 -

MGPESEB:LX
12.81
EUR
0.15
1.17%
更新日時 2020/02/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.69 - 13.68
1年トータルリターン
8.48%
年初来リターン
-4.04%
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前日終値
12.97
52週レンジ
11.69 - 13.68
1年トータルリターン
8.49%
年初来リターン
-4.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/25/2020)
12.8148
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2020)
133.688
設定日
11/09/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Michael Oliveros / John William Olsen
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
319.17 千 9.79 百万 7.04
131.20 千 7.35 百万 5.29
138.14 千 7.15 百万 5.14
376.76 千 6.70 百万 4.82
72.86 千 6.67 百万 4.79
86.00 千 6.26 百万 4.50
91.11 千 6.01 百万 4.32
60.47 千 5.83 百万 4.19
38.67 千 5.81 百万 4.17
56.19 千 5.77 百万 4.15
企業概要
M&G (Lux) Pan European Select Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the European equity market over any five-year period.. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in the equity securities of companies across any sectors and market capitalization.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk