M&G Offshore Global Themes F

MGOSGII:GU
139.48
GBp
1.20
0.85%
更新日時 13:59 JST 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.51 - 145.51
1年トータルリターン
1.98%
年初来リターン
-2.32%
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前日終値
140.68
52週レンジ
129.51 - 145.51
1年トータルリターン
2.74%
年初来リターン
-2.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
139.4847
資産総額 (百万 GBP) ( 06/01/2018)
2.412
設定日
01/02/2015
直近配当額 ( 09/02/2016)
0.5737
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
企業概要
M&G Offshore Global Themes Fund is an open-end fund registered in Guernsey. The Fund has been established as a feeder fund which will invest exclusively in Income Shares of the M&G Global Basics Sub-Fund of M&G Funds. The Fund invests mainly in companies operating in basic industries and also in companies that service these industries. The sole aim of the Fund is long-term capital growth.
住所
M&G (Guernsey) Limited
Ground floor, Dorey Court
Admiral Park
St Peter Port
Guernsey GY1 2HT
電話番号
44-1481-712-918
Webサイト
www.mandg.co.uk