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FAM Series Ucits ICAV - M&G

MGOPILD:ID
100.910
EUR
0.058
0.06%
更新日時 2020/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.403 - 101.169
1年トータルリターン
4.72%
年初来リターン
0.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
100.852
52週レンジ
97.403 - 101.169
1年トータルリターン
4.73%
年初来リターン
0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
100.91
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2020)
521.425
設定日
09/26/2018
直近配当額 ( 10/21/2019)
1.53
直近配当利回り(税込)
1.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.27%
経費率
-
企業概要
M&G Optimal Income FAM Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing the majority of its assets in a diversified portfolio of bonds.
住所
FAM Series Ucits Icav
6th Floor, South Bank House
Barrow Street
Dublin 4
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-