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FAM Series Ucits ICAV - M&G

MGOPILA:ID
103.966
EUR
0.205
0.20%
更新日時 2020/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.140 - 104.562
1年トータルリターン
4.31%
年初来リターン
-0.23%
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前日終値
104.171
52週レンジ
99.140 - 104.562
1年トータルリターン
4.69%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/24/2020)
103.966
資産総額 (百万 EUR) ( 02/24/2020)
521.197
設定日
09/05/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.27%
経費率
-
企業概要
M&G Optimal Income FAM Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing the majority of its assets in a diversified portfolio of bonds.
住所
FAM Series Ucits Icav
6th Floor, South Bank House
Barrow Street
Dublin 4
Ireland
電話番号
-
Webサイト
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