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M&G Offshore Optimal Income

MGOOIAI:GU
145.32
GBp
0.57
0.39%
更新日時 2020/02/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
142.26 - 148.16
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
-1.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
145.90
52週レンジ
142.26 - 148.16
1年トータルリターン
4.23%
年初来リターン
-1.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/26/2020)
145.3211
資産総額 (百万 GBP) ( 02/26/2020)
99.655
設定日
06/11/2007
直近配当額 ( 10/02/2019)
2.3995
直近配当利回り(税込)
3.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
企業概要
M&G Offshore Optimal Income Fund Limited is an open-ended fund incorporated in Guernsey. The Fund's objective is total return through exposure to optimal income streams in investment markets. The Fund will invest its assets exclusively in Income "A" Shares of the M&G Optimal Income Sub-Fund.
住所
M&G (Guernsey) Limited
Ground floor, Dorey Court
Admiral Park
St Peter Port
Guernsey GY1 2HT
電話番号
44-1481-712-918
Webサイト
www.mandg.co.uk