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M&G Lux Investment Funds 1 -

MGOIEAD:LX
10.03
EUR
0.00
0.01%
更新日時 14:59 JST 2020/02/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.77 - 10.06
1年トータルリターン
4.35%
年初来リターン
-0.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.03
52週レンジ
9.77 - 10.06
1年トータルリターン
4.39%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/19/2020)
10.0316
資産総額 (十億 EUR) ( 01/31/2020)
20.309
設定日
09/07/2018
直近配当額 ( 10/21/2019)
0.1528
直近配当利回り(税込)
1.52%
ファンドマネージャ
Richard Woolnough
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
450.00 千 453.57 百万 4.74
400.00 千 429.40 百万 4.49
400.00 千 422.21 百万 4.41
400.00 千 410.75 百万 4.29
400.00 千 408.47 百万 4.27
400.00 千 406.54 百万 4.25
400.00 千 404.36 百万 4.22
400.00 千 400.73 百万 4.19
350.00 千 385.27 百万 4.02
350.00 千 376.04 百万 3.93
企業概要
M&G (Lux) Optimal Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a total return to investors based on exposure to optimal income streams in investment markets. The Fund invests at least 50% of its NAV in debt securities (ie IG, HY, unrated and ABS securities) across global markets and denominated in any currency.
住所
M&G Lux Investment Funds 1
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.mandg.co.uk