M&G オプティマル・インカム・ファンド

MGOIANI:LN
143.4700
GBp
0.4900
0.34%
更新日時 2018/11/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
143.4700 - 152.9600
1年トータルリターン
-1.73%
年初来リターン
-2.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
143.9600
52週レンジ
143.4700 - 152.9600
1年トータルリターン
-1.83%
年初来リターン
-2.51%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
143.47
資産総額 (十億 GBP) ( 09/28/2018)
23.220
設定日
12/08/2006
直近配当額 ( 10/01/2018)
2.4228
直近配当利回り(税込)
3.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.22 1.92 十億 9.46
9.78 890.55 百万 4.40
500.00 千 385.22 百万 1.90
350.00 千 315.65 百万 1.56
350.00 千 314.35 百万 1.55
250.00 千 257.46 百万 1.27
250.00 千 252.75 百万 1.25
300.00 千 230.19 百万 1.14
300.00 千 228.39 百万 1.13
300.00 千 226.62 百万 1.12
企業概要
M&Gオプティマル・インカム・ファンド(M&G Optimal Income Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託会社。投資市場の最適な収入源へのエクスポージャーに基づくトータルリターンを投資家に提供するのを目的とする。最低50%を債務商品に投資。共同投資フ ァンド、株式とデリバティブにも投資する場合がある。
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk