M&G オプティマル・インカム・ファンド

MGOIANI:LN
147.7800
GBp
0.1400
0.09%
更新日時 2018/09/25
商品分類
OEIC
52週レンジ
146.3400 - 152.9600
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
-1.23%
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前日終値
147.9200
52週レンジ
146.3400 - 152.9600
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-1.23%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
147.78
資産総額 (十億 GBP) ( 08/31/2018)
23.801
設定日
12/08/2006
直近配当額 ( 04/03/2018)
1.8629
直近配当利回り(税込)
2.52%
ファンドマネージャ
RICHARD WOOLNOUGH
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 445.89 百万 2.19
500.00 千 444.34 百万 2.19
400.00 千 406.59 百万 2.00
450.00 千 400.89 百万 1.97
380.00 千 348.32 百万 1.71
300.00 千 337.88 百万 1.66
300.00 千 317.67 百万 1.56
300.00 千 311.46 百万 1.53
350.00 千 309.88 百万 1.52
250.00 千 245.99 百万 1.21
企業概要
M&Gオプティマル・インカム・ファンド(M&G Optimal Income Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託会社。投資市場の最適な収入源へのエクスポージャーに基づくトータルリターンを投資家に提供するのを目的とする。最低50%を債務商品に投資。共同投資フ ァンド、株式とデリバティブにも投資する場合がある。
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk