M&G オプティマル・インカム・ファンド

MGOIANI:LN
143.7400
GBp
0.0800
0.06%
更新日時 14:59 JST 2019/01/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
141.2900 - 152.9600
1年トータルリターン
-3.05%
年初来リターン
1.54%
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前日終値
143.8200
52週レンジ
141.2900 - 152.9600
1年トータルリターン
-3.12%
年初来リターン
1.54%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
143.74
資産総額 (十億 GBP) ( 12/31/2018)
20.167
設定日
12/08/2006
直近配当額 ( 10/01/2018)
2.4239
直近配当利回り(税込)
3.37%
ファンドマネージャ
Richard Woolnough / Stefan Isaacs
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.05 1.90 十億 12.27
13.71 1.31 十億 8.50
500.00 千 393.95 百万 2.55
300.00 千 271.45 百万 1.76
300.00 千 235.95 百万 1.53
300.00 千 235.53 百万 1.52
300.00 千 232.63 百万 1.51
300.00 千 232.25 百万 1.50
200.00 千 206.40 百万 1.34
263.10 千 205.60 百万 1.33
企業概要
M&Gオプティマル・インカム・ファンド(M&G Optimal Income Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託会社。投資市場の最適な収入源へのエクスポージャーに基づくトータルリターンを投資家に提供するのを目的とする。最低50%を債務商品に投資。共同投資フ ァンド、株式とデリバティブにも投資する場合がある。
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk