M&G オプティマル・インカム・ファンド

MGOIANA:LN
204.34
GBp
0.25
0.12%
更新日時 2018/12/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
203.28 - 213.47
1年トータルリターン
-3.35%
年初来リターン
-3.35%
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前日終値
204.09
52週レンジ
203.28 - 213.47
1年トータルリターン
-3.32%
年初来リターン
-3.35%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
204.34
資産総額 (十億 GBP) ( 10/31/2018)
21.941
設定日
12/08/2006
直近配当額 ( 10/01/2018)
1.9169
直近配当利回り(税込)
1.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.22 1.95 十億 10.39
14.00 1.30 十億 6.90
500.00 千 389.82 百万 2.07
300.00 千 235.09 百万 1.25
300.00 千 233.19 百万 1.24
300.00 千 231.34 百万 1.23
300.00 千 230.88 百万 1.23
300.00 千 228.26 百万 1.21
300.00 千 227.79 百万 1.21
300.00 千 227.02 百万 1.21
企業概要
M&Gオプティマル・インカム・ファンド(M&G Optimal Income Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託会社。投資市場の最適な収入源へのエクスポージャーに基づくトータルリターンを投資家に提供するのを目的とする。最低50%を債務商品に投資。共同投資フ ァンド、株式とデリバティブにも投資する場合がある。
住所
M&G Investment Funds 1
M&G House
Victoria Road
Chelmsford CM1 1FB
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk