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M&G オプティマル・インカム・ファンド

MGOIANA:LN
221.01
GBp
0.98
0.44%
更新日時 2020/02/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
208.36 - 222.09
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
0.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
221.99
52週レンジ
208.36 - 222.09
1年トータルリターン
6.13%
年初来リターン
0.20%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/14/2020)
221.01
資産総額 (十億 GBP) ( 02/14/2020)
3.913
設定日
12/08/2006
直近配当額 ( 10/01/2019)
2.0065
直近配当利回り(税込)
0.91%
ファンドマネージャ
Richard Woolnough
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 87.55 百万 5.82
100.00 千 86.53 百万 5.76
100.00 千 85.40 百万 5.68
80.00 千 68.89 百万 4.58
75.00 千 67.08 百万 4.46
75.00 千 65.26 百万 4.34
75.00 千 64.24 百万 4.27
75.00 千 64.03 百万 4.26
60.00 千 55.96 百万 3.72
60.00 千 54.62 百万 3.63
企業概要
M&Gオプティマル・インカム・ファンド(M&G Optimal Income Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託会社。投資市場の最適な収入源へのエクスポージャーに基づくトータルリターンを投資家に提供するのを目的とする。最低50%を債務商品に投資。共同投資フ ァンド、株式とデリバティブにも投資する場合がある。
住所
M&G Investment Funds 1
10 Fenchurch Avenue
London, EC3M 5AG
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
www.mandg.co.uk