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M&G Offshore Corporate Bond

MGOCPBD:GU
1,389.79
GBp
0.67
0.05%
更新日時 2020/02/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,310.73 - 1,397.45
1年トータルリターン
9.60%
年初来リターン
1.11%
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前日終値
1,389.12
52週レンジ
1,310.73 - 1,397.45
1年トータルリターン
9.61%
年初来リターン
1.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/18/2020)
1,389.789
資産総額 (百万 GBP) ( 02/18/2020)
98.642
設定日
11/03/2000
直近配当額 ( 01/03/2020)
11.2372
直近配当利回り(税込)
3.23%
ファンドマネージャ
Richard Woolnough / Ben Lord
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
企業概要
The M&G Offshore Corporate Bond Fund Limited is an open-end fund incorporated in Guernsey. The Fund's objective is to achieve a higher return from investment than would be obtainable in UK Government fixed interest securities of similar maturities. The Fund invests in Sterling denominated fixed and variable rate securities, including corporate bonds and debentures.
住所
M&G (Guernsey) Limited
Ground floor, Dorey Court
Admiral Park
St Peter Port
Guernsey GY1 2HT
電話番号
44-1481-712-918
Webサイト
www.mandg.co.uk